Movimientos
Este módulo permite parametrizar y ejecutar el informe para visualizar los movimientos de Otros ingresos y egresos, el cual muestra los movimientos no operacionales (ingresos y egresos varios), facilitando el análisis por fechas, conceptos, cuentas contables, centros de costo, terceros, dependencias y usuarios involucrados. Permite validar ajustes, conciliar con el mayor contable y auditar movimientos por origen.
🎯 Ruta de acceso desde el menú
Reportes → Otros ingresos y otros egresos → Movimientos
📖 Filtros para el reporte
A continuación se detallan los filtros disponibles para personalizar el informe de otros ingresos y egresos:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Tipo de movimiento | Define si se muestran los ingresos o los egresos. | Todos |
| Movimiento | Motivo del movimiento. | PRESTAMO EMPLEADOS |
| Fecha inicial | Fecha mínima para incluir movimientos (formato dd/mm/aaaa). | 01/09/2025 |
| Fecha final | Fecha máxima para incluir movimientos (formato dd/mm/aaaa). | 30/09/2025 |
| Estado | Estado del movimiento (pagados, anulado). | Pagados |
| Terminal | Punto o estación desde donde se emite o limita la consulta. | 010101 |
| Número | Consecutivo o número del documento asociado. | 0000123 |
| Tipo de tercero | Tipo de tercero asociado al movimiento (Cliente, Proveedor). | Proveedor |
| NIT / CC | NIT o identificación del tercero. | 900123456-7 |
| Nombre del tercero | Nombre o razón social del tercero. | PROVEEDOR XYZ S.A.S. |
| Ordenar por | Criterio de ordenamiento del informe. | Fecha |
| Agrupar por | Criterio de agrupamiento del informe. | Nit |
✅ Operación y recomendaciones
- Conceptos: el filtro por concepto es útil para auditorías (por ejemplo, solo “Ajustes” o solo “Donaciones”).
- Defina el período: establece el rango de fecha inicial / fecha final y el tipo de movimiento (Ingreso/Egreso) para acotar el universo de transacciones.
- Terceros: cuando el informe incluya NIT/Nombre, usa el buscador para evitar homónimos y garantizar exactitud.
- Estado: decide si debes incluir anulados; para auditorías puede ser necesario, para conciliaciones usualmente se excluyen.
- Ordenamiento: define Ordenar por (p. ej., fecha, tercero, cuenta) para facilitar revisión y exportación.
- Resultados vacíos: amplía fechas, revisa el estado, quita filtros muy específicos o verifica si el movimiento pertenece a otra serie/terminal.
- Exportación: confirma filtros y orden antes de exportar para evitar reprocesos y garantizar consistencia en conciliaciones.