Extracto del cliente
Este módulo permite parametrizar y generar el informe de Extracto del cliente, el cual muestra el detalle de los movimientos y saldos de un cliente en un período determinado. Es útil para conciliaciones, seguimiento de cartera y entrega de extractos a los clientes.
🎯 Ruta de acceso desde el menú
Reportes → Cartera → Extracto del cliente
📖 Filtros para el reporte
A continuación se detallan los filtros disponibles para personalizar el extracto del cliente:
| Campo | Descripción breve | Ejemplo de valor |
|---|---|---|
| Nit / CC | Número de identificación del cliente (NIT o cédula). (Campo con buscador: CTRL+B) | 900123456-7 |
| Razón social / Nombre | Nombre o razón social del cliente. | Cliente XYZ S.A.S. |
| Fecha | Tipo de fecha que se usará para filtrar. | Fecha corte |
| Desde | Fecha inicial del rango (formato dd/mm/aaaa). | 01/09/2025 |
| Hasta | Fecha final del rango (formato dd/mm/aaaa). | 30/09/2025 |
| Tipo de crédito | Clasificación del crédito según modalidad. | Cuenta corriente |
✅ Operación y recomendaciones
- Definir rango de fechas: establece Desde y Hasta para limitar el análisis al período deseado.
- Validación de filtros: si aplicas Nit / CC y Razón social, asegúrate de que coincidan para evitar resultados vacíos.
- Tipo de crédito: selecciona la modalidad adecuada para obtener datos precisos.
- Resultados vacíos: amplía el rango de fechas o elimina filtros muy restrictivos.
- Entrega al cliente: revisa que el extracto incluya todos los movimientos relevantes antes de enviarlo.