Cuentas por pagar
Este módulo permite parametrizar y ejecutar el informe de Cuentas por pagar para consultar obligaciones pendientes con proveedores, validar vencimientos, programar pagos y generar vistas filtradas por criterios como fechas, proveedores, estado y terminal. Su objetivo es facilitar la gestión de pagos y la conciliación con el mayor contable.
🎯 Ruta de acceso desde el menú
Reportes → Cartera → Cuentas por pagar
📖 Filtros para el reporte
A continuación se detallan los filtros disponibles para personalizar el informe de cuentas por pagar:
| Campo | Descripción breve | Ejemplo de valor |
|---|---|---|
| Terminal | Punto o estación desde donde se emite o limita la consulta. | 010101 |
| Fecha | Tipo de fecha que se usará para filtrar. | Fecha de vencimiento |
| Fecha inicial | Límite inferior del rango de fechas (formato dd/mm/aaaa). | 01/09/2025 |
| Fecha final | Límite superior del rango de fechas (formato dd/mm/aaaa). | 30/09/2025 |
| Identificación del proveedor | NIT o identificación del proveedor. (Campo con buscador: CTRL+B) | 800123456-7 |
| Razón social / Nombre | Nombre o razón social del proveedor. | PRVEEDOR XYZ S.A.S. |
| Solo total a pagar | Opción para mostrar únicamente solamente el total adeudado | Activado |
| Estado | Estado del documento (pendiente, pagado, vencido). | ATRASADA |
✅ Operación y recomendaciones
- Definir el alcance: comienza por seleccionar el tipo de fecha y el rango adecuado para el análisis.
- Validación de fechas: asegúrate de que la fecha inicial no sea mayor que la fecha final y que ambas correspondan al período contable deseado.
- Filtros por proveedor: utiliza Identificación del proveedor o Razón social para consultas específicas. Si no se indica, el informe incluirá todos los proveedores.
- Estado del documento: filtra por Pendiente, Pagado o Vencido según la necesidad. Esto ayuda a priorizar pagos urgentes.
- Terminal: si tu empresa maneja múltiples terminales, selecciona la correcta para evitar datos duplicados o incompletos.
- Resultados vacíos: si no aparecen datos, revisa el rango de fechas, el estado seleccionado y la identificación del proveedor.
- Conciliación contable: compara los totales del informe con el mayor contable para garantizar consistencia, especialmente en cierres de mes.
- Exportación: antes de exportar, confirma que los filtros aplicados son definitivos para evitar reprocesos.